Änderung der Einheitsnotierung bei GC Pooling Basket ISINs

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Reference number:	D12007
Category:	Connectivity Information
Market:	Germany
Last updated:	06/02/2012
Languages:	English French German

Mit Wirkung zum

16. Februar 2012

wird WM (Wertpapier-Mitteilungen) für GC Pooling Basket ISINs (derzeit ISIN DE000A0AE077, DE000A0WKKX2 und DE000A1EZNP6) die Einheitsnotierung von „Stück“ auf „Punkt“ ändern. In Folge dessen wird das Feld „Einheit“ in den CASCADE Online-Anzeigen KVAI und KVDU für Settlement-Transaktionen in diesen Gattungen leer bleiben.

Desweiteren wird sich die Einheitsbezeichnung in den ISO15022-Nachrichten von Clearstream Banking¹ (z. B. in den Settlement-Bestätigungen MT545/MT547/MT536 sowie in Settlement-Statusnachrichten MT548) von „UNIT“ auf „FAMT“ ändern:

Beispiel:

Bisher „TAG :36B: :ESTT//UNIT/200000000“
Zukünftig „TAG :36B: :ESTT//FAMT/200000000“

CASCADE Online-Anzeigen werden im kommenden Release (30. April 2012) angepasst – hierüber werden Sie gesondert informiert.

Weitere Informationen

Bei Rückfragen steht Ihnen der Customer Service Domestic und Customer Service Connectivity wie folgt zur Verfügung:


	Customer Service Domestic	Customer Service Connectivity
E-Mail:	csdomestic@clearstream.com	connectfrankfurt@clearstream.com
Telefon:	+49-(0) 69-2 11-1 11 77	+49-(0) 69-2 11-1 1590
Fax:	+49-(0) 69-2 11-61 11 77	+49-(0) 69-2 11-61-1590

1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.

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